Как оприходовать возвратную тару в унф

Разберемся подробнее на картинках

В карточке товара 

«Кока-кола»

 мы установим единицу измерения «штуки».

И мы включим учет в нескольких единицах измерений (Еще больше возможностей — Закупки — Несколько единиц измерения).

После этого мы сможем в карточке номенклатуры заполнить дополнительные единицы измерения.

На закладке Ед. изм. добавляем новую единицу и в графе Коэффициент указываем кол-во штук в упаковке.

Теперь в Приходной накладной мы можем выбирать в каких единицах измерения мы заносим поступление, при этом, на склад материалы оприходуются в штуках.

Не смотря на то, что мы ввели поступление в упаковках приход на склад произошел в штуках.

Выводы:

  • приход делается быстрее и точнее (не надо делать лишних умножений)
  • вы приходуете товар ровно так, как он указан в накладных (что упрощает сверку)

Как сделать возврат от покупателя без указания документа реализации

Чтобы оформить данный возврат товара покупателю в 1С 8.3, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

В шапке вновь созданного документа нужно заполнить реквизит Документ отгрузки, указав документ реализации, по которому осуществляется возврат. После того как выбрали нужную операцию, заполняем закладки: Товары и Расчеты.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

  • Таблицу Товары можно заполнить автоматически, нажав кнопку Заполнить и выбрав Заполнить по документу отгрузки, либо вручную через кнопку Подбор. После установки Номенклатуры, соответственно, необходимо указать Количество, Цену, Ставку НДС. На закладке Расчеты указываются счета, по которым будет учитываться Номенклатура.
  • Цена — заполняется из регистра Цены номенклатуры.
  • Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов — заполняются из регистра Счета учета номенклатуры.
  • Субконто – представляет собой номенклатурную группу текущего товара.

Если заполнение таблицы Товары происходит по Документу отгрузки, то система сама определит учетную стоимость товаров к возврату на момент реализации.

Также, если возврат происходит на основании документа Отчет о розничных продажах, подставляются реквизиты ПКО, по которым розничному Контрагенту был произведен возврат денег.

Аналогично вышеописанному, чтобы оформить данный возврат, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

Дальнейшие действия схожи с формированием документа с указанием документа реализации за некоторым исключением, которые сейчас и рассмотрим.

Так как Документ отгрузки не выбран, мы не знаем партию товара и, следовательно, его Себестоимость. Для указания Себестоимости в каждой строке предусмотрено специальное поле, его нужно заполнить вручную.

Главное правило — изменения должен вносить ответственный сотрудник, который понимает что делает. Причем, лучше, чтобы это был только один сотрудник, с которого можно “спросить” в случае чего.

Общая логика

1. Отменить дату запрета редактирования

2. Проверить учетные данные до изменения документа

Прочитайте также:  Прописка ребенка правила сроки штрафы

3. Изменить документ

4. Закрыть последовательно все месяца начиная с того, в котором находился измененный документ

5. Проверить себестоимость товаров 

Как оприходовать возвратную тару в унф

6. Вернуть дату запрета редактирования

7. Пересдать бухгалтерскую отчетность (в случае необходимости)

Описание действий

Компания — Администрирование — Поддержка и обслуживание — Дата запрета редактирования — Снять дату (установить например 01.01.2019)

Сформировать необходимый отчет для проверки исходных данных перед их изменением

Причины появления отрицательного остатка

Если вы:

  • работаете в базе не один
  • снимаете галочку “контролировать остатки при проведении”
  • работаете с Заказами покупателей
  • имеете в программе более 1 склада, подразделения, организации
  • работаете с партиями, характеристиками номенклатуры

то есть большая вероятность, что в вашей базе “поселились” отрицательные остатки. Это не означает, что теперь придётся отказаться от вышеописанных пунктов, это сигнал о том, что за базой придётся следить чуть больше и внимательнее. 

Если в описанном списке вы узнали свою базу, тогда советуем дочитать до конца. 

Чем опасен отрицательный остаток

Наличие в программе отрицательного остатка напрямую влияет на себестоимость. Следовательно, у вас будет неправильная валовая прибыль и т.д. Если настроен обмен между УНФ и Бухгалтерией предприятия (БП) — смело ждите ошибок. В итоге вы не сможете сформировать налоговую отчетность в программе БП. Отрицательный остаток можно разделить на два вида: “в целом” по номенклатуре и в разрезе какой-либо аналитики.

Отрицательный остаток “в целом”

Отрицательный остаток в целом — это привычный минусовой остаток по номенклатуре. Т.е. если вы купили 5 яблок и продали 6 яблок, то у вас будет -1 яблоко. 

Отрицательный остаток в разрезе аналитики

В разрезе аналитики отрицательный остаток не так хорошо заметен и очевиден. Зачастую без настройки в стандартных отчетах его непросто найти. В 1С:УНФ есть следующие аналитики: 

  • организация

  • структурная единица

  • счет учета

  • номенклатура

  • характеристика

  • партия

  • заказ покупателя

  • заказ на производство

Как появляется отрицательный остаток в разрезе аналитики? Например, вы купили 5 яблок и положили их на Основной склад, затем продали 2 яблока, но уже не с основного склада, а из подразделения Магазин. Для программы на Основном складе всё ещё лежит 5 яблок, а в подразделении Магазин — 2 яблока. В целом у вас 3 яблока. Аналитикой в этом примере является структурная единица: Основной склад и Магазин.

Возврат оборудования

Чтобы провести в учете операцию возврата оборудования от покупателя, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Оборудование.

На закладке Оборудование указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.

  • Табличную часть «Товары» также можно заполнить либо вручную, добавляя строки, либо через кнопку Заполнить на основании документа на отгрузку.
  • Если поле Документ отгрузки не заполнено, необходимо дополнительно указать учетную стоимость возвращаемого оборудования.
  • Как и в случае Возврат товаров от покупателя без указания документа реализации, поле Себестоимость нужно заполнить вручную.
  • Цена — проставляется программой на основании регистра Цены номенклатуры. Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов проставляются программой на основании регистра Счета учета номенклатуры.
Прочитайте также:  Учебный отпуск на очной форме обучения

Как исправлять отрицательный остаток

Настройка отчетов

1. Открыть отчет: Закупки — Отчеты — Запасы

2. Добавить нужные аналитики: Строки — Добавить строки: Организация, структурная единица, счет учета, номенклатура, характеристика, партия, заказ, документ движения

Сохранить настроенный вариант отчета

Теперь необходимо в настроенном отчете установить отбор, при котором будут выводиться только те позиции, по которым есть отрицательный остаток.

1. Открыть СКД

Как оприходовать возвратную тару в унф

2. Перейти на вкладку Отбор, установить нужный отбор (Количество Конечный остаток меньше 0)

3. Сохранить новый отчет для дальнейшего выявления отрицательного остатка.

Шаг 1 — выявление отрицательного остатка

1. Откройте и сформируйте сохраненный отчет для выявления отрицательного остатка за выбранный месяц (например прошлый или текущий)

2. Выберите номенклатуру, отрицательный остаток по которой нужно исправить

3. Посмотрите есть ли обороты по этой номенклатуре в сформированном периоде

1. Сделайте отбор по данной номенклатуре в фильтрах

Как оприходовать возвратную тару в унф

2.Сформируйте отчет за предыдущий месяц. Найдите тот месяц в котором появляются обороты. Переходите к шагу 2.

Ввод на основании

Список объектов, которые можно ввести на основании документа Возврат товаров от покупателя:

  • Отражение начисления НДС.
  • Отражение НДС к вычету.
  • Платежное поручение.
  • Выдача наличных.
  • Списание с расчетного счета.
  • Счет-Фактура выданный.
  • Счет-Фактура полученный.

Шаг 2 — исправление отрицательного остатка

1. Сформируйте отчет (без отбора по отрицательному остатку) за месяц, выявленный в шаге 1 со всеми аналитиками, отфильтровав его по нужной номенклатуре

2. Разверните отчет до той аналитики в которой появляется отрицательный остаток. Затем разверните данную аналитику до документа движения

3. Определите ошибку.

В нашем примере была совершена отгрузка с Основного склада. При этом поступления на основной склад не было. Однако мы видим, что было поступление на склад Витрина.

image3.png

Смотрим каким именно документом было оформлено поступление. 

image6.png

Значит ошибка образовалась в следующих местах: 

  • либо в документе Приходная накладная №16 от 30.04.2019 указан не тот склад, на который было фактическое поступление (не Основной склад, а Витрина)

  •  либо пользователь базы забыл оформить перемещение со склада Витрины на тот склад, откуда была совершена продажа (на Основной склад)

  • либо Расходная накладная № 17 от 30.04.2019 была оформлена не с того склада (с Основного склада, а не с Витрины).

Следовательно мы можем исправить согласно одному из вариантов: например изменить склад в документе Расходная накладная с Основного склада на Витрину


Основные места возникновения ошибок

Зачастую ошибки возникают из-за:

  • отсутствия поступления (документ поступления запаса не внесён в базу)

  • неправильного места расхода (не та организация, подразделение, склад, заказ)

  • ошибочной номенклатуры (часто это может быть задублированная номенклатура. Т.е. к вам поступила номенклатура “Подушка” — с заглавной буквы, а продали вы “подушку”)

  • поступления позже, чем расхода (разница может быть не только в датах, когда вы купили 30.04.2019, а продали 29.04.2019, но и во времени (даже в минутах и секундах), когда вы купили 30.04.2019 в 17:00, а продали 30.04.2019 в 16.59:00

  • нарушения последовательности проведения (когда все предыдущие условия соблюдены, но документ расхода просто проведен раньше, чем документ поступления)

Прочитайте также:  Договор поручительства с солидарной ответственностью поручителей- юридических лиц (к договору займа)

Ошибка

Исправление

Нет поступления

Найти первичный документ и оформить приходную накладную или оформить документ Оприходование товара.

Не то место

Указать нужное место в одном из документов и перепровести его или оформить перемещение. 

Не та номенклатура / характеристика / серия / партия

Указать нужную номенклатуру и аналитику в документах или оформить документ Пересортица запасов

Неверное время

Установить верные даты и время и перепровести документы или оформить документы Корректировка реализации и (или) Корректировка поступления. 

Нарушена последовательность проведения

Заново провести цепочку документов в нужной последовательности: вначале поступление, потом расход.

Если для вас не критично изменение данных в отчетах, в конце необходимо выполнить операцию Закрытие месяца: Компания — Закрытие месяца. Закрытие месяца нужно выполнить последовательно по всем месяцам с месяца, где возникла ошибка. Только после Закрытия месяца можно увидеть в отчетах корректную себестоимость и прибыль. 

Как вы “ломаете” учет каждый день

Сейчас мы расскажем страшную историю о том, как “безобидные” действия по изменению документов в прошлых периодах могут сломать весь учет и даже обречь вашего бухгалтера пересдавать все отчеты в контролирующие органы. 

Вам точно нужно прочитать эту статью, если вы:

  • следите за себестоимостью в УНФ
  • строите отчеты, которые основываются на себестоимости запасов
  • платите зарплату менеджерам процентом от прибыли
  • у вас настроен обмен между УНФ и 1С:Бухгалтерией предприятия

К сожалению, в своей практике мы часто встречаемся с тем, что при внедрении УНФ компании забывают о том, что нужно выстроить процессы работы и ограничить права пользователей в критичных местах. Одно из самых неочевидных критичных мест — это работа в программе “задним числом”. Что это значит?

Например, сейчас март месяц и вы заметили, что еще вянваре неверно занесли приходную накладную от поставщика — поставили цену в приходе товара не за 1 000 рублей, а за 10 000. Если сейчас просто исправить январский документ и дальше спокойно продолжить работать в марте, то вы получите неверную картину по прибыли в январе, феврале, марте и т.п. Т.к.

Есть еще одна частая история “порчи” данных. Например сейчас — май. Вашему менеджеру позвонил клиент и сказал, что поставка в январе выписана неверно — цена товара не соответствует спецификации к договору. Менеджер согласился с клиентом, зашел в январскую расходную накладную исправил цену на правильную и доволен.

Как можно было этого избежать? Например, не менять исходную расходную накладную, а оформить документ Корректировка реализации (и при необходимости — корректировочный счет-фактуру), который оформляется текущим периодом и не портит сданную отчетность.

Если вам знакомы эти истории, то скорее всего у вас:

  • постоянно и бесконтрольно меняется себестоимость
  • неправильно рассчитывается прибыль
  • вы платите неверные премии менеджерам по продажам
  • вы нервируете вашего бухгалтера =)

Как оприходовать возвратную тару в унф

Для решения этих проблем в программе есть функция — дата запрета редактирования. Можно сказать даже так, если дата запрета редактирования у вас не настроена или настроена некорректно, то у вас неверные цифры в учете, нет смысла смотреть прибыль.

  1. Дата запрета редактирования не позволяет менять объекты учёта (документы) в 1С, созданные до нее.
  2. Право изменять дату запрета редактирования не следует давать никому, либо только ответственному за учетные данные пользователю
  3. Настройка даты запреты редактирования находится в разделе Компания — Администрирование — Поддержка и обслуживание — Дата запрета редактирования
Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector